环球时讯：[快讯]农银价值公布第一季报
CFi CN讯：农银价值（基金代码：660004）公布农银汇理策略价值混合型证券投资基金2023年第一季度报告。...
2023-04-20
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯：农银价值 （基金代码：660004）公布 农银汇理策略价值混合型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年1月1日-2023年3月31日） |
| 1.本期已实现收益 | -18,462,002.60 |
| 2.本期利润 | 2,625,885.12 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0169 |
| 4.期末基金资产净值 | 594,642,263.82 |
| 5.期末基金份额净值 | 3.7229 |
